Votre mission
Votre périmètre d’action : optimiser et sécuriser les flux de trésorerie en fonction des orientations de la politique financière . Vous garantissez donc la gestion rigoureuse des flux financiers de votre périmètre en travaillant étroitement avec la comptabilité et le contrôle de gestion. Cela se traduit au quotidien par le suivi des débits et crédits et les choix d’affectation des flux en communiquant les instructions à la comptabilité. Avec les éléments fournis par le contrôle de gestion, vous élaborez le budget de trésorerie afin de définir au mieux les besoins de financement. Vos analyses, hebdomadaires ou mensuelles, vous permettent de mesurer les écarts et d’ajuster en conséquence vos prévisions de trésorerie.
Votre profil
Rigoureux, vous maîtrisez à la fois les normes comptables et les techniques financières, et vous savez utiliser les logiciels de gestion de trésorerie. Vos capacités d’organisation, de planification et votre esprit de synthèse vous permettent de répondre efficacement aux problèmes soulevés. Vous avez le sens du conseil et vos qualités relationnelles vous permettent de dialoguer avec un ensemble d’interlocuteurs tant internes qu’externes .