Vous êtes rattaché au Responsable Comptabilité et prenez en charge les missions suivantes :

I. Activités quotidiennes

Suivi et comptabilisation des revenus

Commissions de gestion OPCVM

• Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles de commissions de gestion fixes et variables
• Facturation des commissions de gestion
• Comptabilisation et suivi des encaissements

Gestion privée – Mandats de gestion
• Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
• Facturation des commissions de gestion sur mandat
• Comptabilisation et suivi des encaissements

Suivi des charges - Données de marché
• Comptabilisation des factures fournisseurs
• Suivi et comptabilisation des règlements
• Constatation des provisions dans le cadre des arrêtés mensuels

Opérations spécifiques
Compte erreur et récupérations fiscales
• Comptabilisation des opérations
• Suivi et mise en paiement

Backup comptabilité Italie
• Assurer le remplacement ponctuel de la personne en charge de la comptabilité en Italie
• Prendre en charge les opérations courantes en cas d’absence
• Suivre les échéances comptables et fiscales locales
• Coordonner avec les interlocuteurs italiensales
• Coordonner avec les interlocuteurs italiens

II. Activités mensuelles

Déclarations fiscales
• Préparation et établissement de la déclaration de TVA
• Contrôle des comptes de TVA et justification des montants déclarés
• Préparation et établissement de la Déclaration Européenne de Services (DES)
• Contrôle de la cohérence entre la DES et la comptabilité
Travaux d’arrêté mensuel
• Constatation et suivi des provisions liées aux activités suivies
• Contrôle de cohérence des charges et produits

III. Activités trimestrielles

Commissions de gestion FCPE
• Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
• Facturation trimestrielle des commissions
• Comptabilisation et suivi des encaissements
Travaux de clôture et reporting
• Rapprochement des opérations intercompagnies
• Participation à l’établissement de la liasse de consolidation

IV. Activités annuelles

Obligations fiscales
• Préparation et établissement de la déclaration DAS2 (déclaration des honoraires et commissions versés à des tiers)
• Contrôle et fiabilisation des informations déclarées (prestataires, montants, cohérence avec la comptabilité)
• Préparation et établissement de la déclaration TVS (taxe sur les véhicules de société)

• Formation : Bac +3 à Bac +5 en comptabilité / finance
• Expérience : 5 ans en comptabilité, idéalement dans la gestion d’actifs ou le secteur financier dans un cabinet d’expertise comptable
• Maîtrise de la comptabilité générale
• Connaissance du logiciel comptable Sage X3
• Connaissance de l’environnement gestion d’actifs (OPCVM, mandats, FCPE) appréciée
• Maîtrise d’Excel
• Anglais professionnel, Italien apprécié
• Rigueur et fiabilité
• Organisation et respect des échéances
• Esprit d’analyse